1. 招标条件

为拓宽融资渠道，提升企业市场形象，安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）拟向证券交易所和中国证监会申请注册公司债券，现通过公开招标方式确定安徽省交通控股集团有限公司2025-2027年公司债券主承销团成员8名。

2．项目概况与服务内容

2.1 项目简介

项目名称：安徽省交通控股集团有限公司2025-2027年公司债券发行承销服务

项目编号：GN2025-06-2604/FW202505070704

发行人：安徽省交通控股集团有限公司

发行方式：公开发行或非公开发行，根据实际需求灵活选择

申报金额：不低于200亿元

债券期限：不超过30年（含30年）

募集资金用途：包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规的用途。另可根据当期募集资金用途对债券进行贴标，如绿色公司债券、碳中和绿色债券、科创债、乡村振兴债等。

发行计划：由招标人根据资金需求状况，在注册有效期内分期发行

承销方式：余额包销

承销比例：根据每期债券有效承销/认购份额确定当期债券的承销比例

2.2 最高限价

本项目投标人报总承销费率，总承销费率的最高限价为0.06%，超过最高限价的投标视为无效标；担任本次公司债受托管理人收取的受托管理费最高限价为3万元。

3．投标人资格要求

3.1 投标人资质要求：承销商在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照。

3.2承销商是经国务院证券监督管理机构审核批准成立，具有《经营证券期货业务许可证》，具有债券主承销资格（须提供有效证书）。

3.3承销商须出具余额包销的承诺函。

3.4承销商不得被人民法院列入失信被执行人（须提供中国执行信息公开网查询截图）。

3.5 满足以下条件之一（须提供相关证明材料）：

（1）2022至2024年中国证券监督管理委员会公布的证券公司分类结果其中两年达到A级或以上；

（2）2022至2024年公司债券承销金额为2000亿元（含）人民币以上。

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

3.7本项目不接受联合体投标，本项目严禁转包及非法分包。

4．招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：2025年5月7日至开标时间。

4.2招标文件及相关资料获取：网上下载。

4.3 招标文件价格：不收取文件费用。

4.4 评标办法：综合评分法。

5．投标文件的递交及相关事宜

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及地点

时间：2025年5月29日9时30分，投标人应在投标截止时间前投标文件。

地点：（安徽省合肥市）。

5.2开标时间及地点

开标时间：2025年5月29日9时30分。

开标地点：同投标文件递交地点。

5.3投标人必须按本招标文件的规定提交投标保证金，人民币大写：贰万元（￥：20000.00元）；

5.4投标文件未在指定的时间和地点递交，招标人将予以拒收。

5.5若经查实投标人在下载招标文件、编制和提交投标文件过程中提供了虚假资料或存在围标、串标行为，招标人将取消其投标和中标资格，不予退还投标保证金。

投标保证金账户

本项目投标保证金须在投标文件递交截止时间前以电汇、转账、网银等方式从投标人账户转入并到达以下指定账户或采用银行保函的形式递交：

联系人：陈先生 15790001263
E-mail：zbzx177@163.com
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